Grafieken?

Wie kan me eens uitleggen hoe dat de grafieken werken en wat ze betekenen op Morningstar? Of is er een handleiding?
bv dit fonds
http://www.morningstar.be/be/funds/snap ... XJR&tab=13
Je ziet er waarden links verticaal >>>> 10.00 K enz...
Als je met uw muis over en weer gaat zie je de waarden wijzigen.
Maar koers is 4/9 >>> 135,25 €
Wil mijn percentages, rendement weten van de belegging bv van dit 1 fonds over de tijd dat het al uitgestaan heeft. we pakken 10/4/2015 tem 4/9/2015
Je hebt bv ingetekend met een bedrag van 140,34 € tot nu!
Je hebt de blauwe lijn Ethna Aktiv
de rode Barclays en wat is dit?
en de lichtblauwe mixfondsen wereldwijd
Wat is bv ook tracker index?

greetz
jempi25

Blauwe lijn = Ethna Aktif T (het geselecteerd fonds), actief beheerd fonds van obligaties en aandelen

Rode lijn = passieve index samengesteld uit 75% barclays aggregate bond + 25% FTSE wereld tracker (dit is een samengestelde tracker bestaande uit 3/4 obligaties en 1/4 wereldwijde aandelen, waarom deze index net zo is samengesteld weet ik niet, maar het zou dicht moeten aanleunen bij de samenstelling van Ethna Aktiv T)

Lichtblauwe lijn = De gemiddeld prestatie van de fondsen in de morningstar-database in dezelfde categorie, dus die ongeveer dezelfde samenstelling & doel hebben als Ethna Aktiv T.

Omdat deze 3 "lijnen" in andere absolute waarden worden uitgedrukt (vb €150 euro voor het eerste, 300 punten voor de tweede, 60€ voor de laatste), worden waarden op de startdatum (10 april) genormaliseerd naar 100, dus €150 wordt 100, 300 punten worden 100, en 60€ wordt 100. Zo kan je ze gemakkelijk vergelijken met elkaar en krijg je geen grafiek met 3 lijnen die mijlenver uit elkaar liggen.
(Als je onder het tabje "Groei" > "Koers" selecteert, krijg je de absolute waarden te zien, maar enkel van het fonds!)

Wat ik kan afleiden uit de grafiek:
- alle 3 de waarden staan lager dan op 10 april, om en bij de -5%
- Ethna Aktiv heeft het minste verloren, maw beter "gepresteerd" dan de index en de andere fondsen in dezelfde categorie

edit:

jempi25 schreef: Maar koers is 4/9 >>> 135,25 €
Wil mijn percentages, rendement weten van de belegging bv van dit 1 fonds over de tijd dat het al uitgestaan heeft. we pakken 10/4/2015 tem 4/9/2015
Je hebt bv ingetekend met een bedrag van 140,34 € tot nu!

ivm met je rendement,
140,34/135,25=0,964 => -3,6%
geannualiseerd wordt dit 0,964^(12/5)=0,915 (april tot nu is ±5 maanden) => negatief rendement van 8,6% op jaarbasis

PS: als ik ergens iets fout heb uitgelegd, corrigeer me gerust!

@Szpilman
Dus 140.34 delen door 135.25 = 0.964 ? Ben ik mis dat het 1.037 is? Of hoe kom je aan die 0.964 en dan die verwijzing naar 3.62 %
Ik heb gerekend 140.34 - 135.25 = 5.09 / 1.4034 ( is 1 % van de inleg per stuk) = 3.62 % is nu het verlies zou je nu verkopen bijvoorbeeld of is het die 8.6% die u zegt?
Kan je me aub uw berekening eens uitleggen
Dan die 10.00 K is 100 links op de grafiek? Wat wil die K zeggen?
reeds bedankt
jempi25

Jempi, hou je geen transactieportefeuille bij op Morningstar? Dan volg je gemakkelijk dagelijks het rendement van je effecten zonder grafieken te moeten herberekenen.

realisticview schreef:K = is de afkorting van honderdduizendtallen.
Vb. 4K = 400 000

4 k = 4000

K staat voor kilo. Een kilogram is duizend gram.

Nog juffrouw geweest in het eerste leerjaar?
Of de gemakkelijke weg naar 3K?

Yaris schreef:Jempi, hou je geen transactieportefeuille bij op Morningstar? Dan volg je gemakkelijk dagelijks het rendement van je effecten zonder grafieken te moeten herberekenen.

Jawel, maar wou toch de uitleg eens weten ivm met die 10.00 K enz
Heb een portefeuille aangemaakt, maar wou het even nakijken, daar ik de frankymatic gebruik van MK Franky.
Wil de cijfers eens manueel ontdekken en ben beginner, dus ik moet nog veel leren.
Zo ook door de x ray halen, is voor mij nog een heel groot hoofdstuk o.a. wat men daar allemaal kan zien en lezen!
Nog een vraagje >> je koopt bv bij van 1 fonds dat je al hebt. Kan je dit mee ingeven in je bestaande portefeuille op MS of moet je 1 nieuwe maken voor je bijkomende aankopen?
Worden de datums aangepast > want stel je koopt 5/9 en dan nog eens 10/10 van eenzelfde fonds?
greetz
jempi25

jempi25 schreef:@Szpilman
Dus 140.34 delen door 135.25 = 0.964

excuseer, een foutje, het moet zijn 135.25/140.34 = eindwaarde/beginwaarde = 0,964
0,964-1=-0,036 -> -3,6%

als je einde waarde hoger is dan je beginwaarde, heb je een positief rendement. vb. 150/140 = 1,071; 1,071-1=0,071; +7,1%

Dat lijkt al op een cursus wiskunde voor gevorderden.

@jempi25: per aankoop kun je een lijn toevoegen in je bestaande transactieportefeuille met de datum van aankoop, het aantal deelbewijzen en het aankoopbedrag per deelbewijs. In het overzicht zie je dan het totaal per fonds.

Yaris schreef:Dat lijkt al op een cursus wiskunde voor gevorderden.

@jempi25: per aankoop kun je een lijn toevoegen in je bestaande transactieportefeuille met de datum van aankoop, het aantal deelbewijzen en het aankoopbedrag per deelbewijs. In het overzicht zie je dan het totaal per fonds.

Had verkeerde gemaakt de overzichtsportefeuille!
Dank u
Maar ik heb een fonds
http://www.morningstar.be/be/funds/snap ... 0GBR04K1R 0.365 deel en het staat op de transactie 6092,94 $ in € 2065,69
Maar kan dit toch niet terug vinden in waarde op MS?
Heb datum al 7/4 - 8/4 - 10/4 en van alles geprobeerd!
Maar krijg de waarde niet gelijk zoals ik ze aangekocht heb via broker?
deze staat op transactie 8/4 en settle 10/4??
greetz
jempi25

Bij ingave van een nieuwe aankoop heb je de keuze tussen Morningstar de waarde laten opzoeken of zelf een waarde ingeven. Kies het tweede.

mab schreef:

realisticview schreef:K = is de afkorting van honderdduizendtallen.
Vb. 4K = 400 000

4 k = 4000

Idd ... Sorry,bij deze verwijdert.

Je kan toch ook gewoon kiezen om als schaal de koers waarde te hebben? Links boven de grafiek.

Yaris schreef:K staat voor kilo. Een kilogram is duizend gram.

Leer nog elke dag bij, ik dacht dat hoofdletter K voor Kelvin (SI voor thermodynamische temperatuur) stond en kg voor kilogram (SI voor massa).
Maar ik zal wel niet goed opgelet hebben zeker?
Maar in dit geval gebruiken ze de K voor "1000"-tallen, de M wordt vaak gebruikt voor miljoenen.