borgie schreef: ↑7 januari 2022, 20:58
Om met de portefeuille te starten is het wachten op een koopsignaal van de GOGI Invers die een crash probeert te detecteren, tenzij we een koopsignaal krijgen van alle fondsen tegelijkertijd.

Koop zelf maandelijks voor de minimum bedragen aan. (volgens de %) 700 €.
Of gogi nu ja of nee zegt.
Alle centen op een spaarrekening laten verwateren door inflatie heeft ook geen zin.
Na een daling grotere maand bedragen.
Waarom de gogi op spread staat voor dat bepaalde fonds is duidelijk, blijft een heel stuk achter op de andere fondsen in de portefeuille.
Zou me niet verwonderen dat het in de toekomst uit portefeuille gaat verwijderd worden wegens slechte prestaties.
Vergelijk de waarde van Pictet en Robeco maar eens met bijv. een jaar terug.
Als je de balans zou toepassen is het of Robeco bijkopen of Pictet een stukje verkopen.
Nu met start heden is dit niet op te merken.
Met start in verleden is dit wel het geval.
Doe gerust de proef eens met de balans dit met start bedrag heden, maar in de tijd gestart.

platin schreef: ↑8 januari 2022, 10:43 Koop zelf maandelijks voor de minimum bedragen aan. (volgens de %) 700 €.
Of gogi nu ja of nee zegt.

Dat is wat ik met de tweede virtuele fondsenportefeuille doe: dezelfde fondsen met initiële inleg en vanaf nu maandelijks aankopen. En dat zou ook mijn eigen aanpak zijn.

Voor de andere fondsenportefeuille is het met GOGI. En voor alle duidelijkheid: ik zou het systeem zelf niet toepassen. Ik vind het gewoon een interessante oefening om het systeem eens in de praktijk te zien.

platin schreef: ↑8 januari 2022, 10:43 Zou me niet verwonderen dat het in de toekomst uit portefeuille gaat verwijderd worden wegens slechte prestaties.
Vergelijk de waarde van Pictet en Robeco maar eens met bijv. een jaar terug.

Het is niet omdat Robeco in 2021 de bal missloeg dat het fout gaat natuurlijk. Nog steeds 9% winst maar wel 17% slechter dan de vergelijkende index.
10 Jaar geannualiseerd 17,28%
Toelichting rendement(reactie van Robeco aan "mijn portefeuille")
Per 30 nov. 2021
Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -0,51%. De trend ‘digitale consumptie’ droeg negatief bij afgelopen maand, ondanks de uitzonderlijk goede performance van NVIDIA en Advanced Micro Devices dankzij goede winstcijfers en de potentie van de metaverse. Verlieslijdende bedrijven en bedrijven met een hoge waardering hadden het ook moeilijk. Tot de grootste verliezers in de technologiesector behoorden Spotify en Zoom Video. Onze trend ‘opkomende middenklasse’ droeg neutraal bij. Het Zwitserse sieraden- en horlogemerk Richemont kwam met uitstekende resultaten, met een stevige groei van de Cartier-sieradenlijn en ook een beter dan verwacht herstel van de luxe horlogelijn. Technologieaandelen uit opkomende markten deden het dit jaar minder en afgelopen maand was helaas geen uitzondering. Alibaba en Meituan daalden flink na tegenvallende winstcijfers. De bedrijven in de trend ‘gezondheid en welzijn’ leverden ook een neutrale bijdrage. De enige teleurstelling hier was Peloton (fitnessapparatuur). Het bedrijf zag het aantal nieuwe klanten vertragen en waarschuwde voor een langzamere groei in 2022.

ETF portefeuille per 31/01/2022
YTD: -5,15%
Saldo investeringen: €94.810,54
Saldo cash: €37,76
Saldo totaal: €94.848,30

MP Smart Dynamic + GOGI per 31/01/2022
YTD: 0%
Saldo investeringen: €0
Saldo cash: €100.000
Saldo totaal: €100.000

Voor de resultaten van de gewone MP Smart Dynamic is het nog even wachten op een laatste fonds om de waarde van 31/01 te publiceren.

In ieder geval is voor die portefeuille een setje orders uitgestuurd van €400 per positie, behalve de small cap fondsen die elk voor €200 worden aangekocht.

MP Smart Dynamic
YTD: -8,71%
Saldo investeringen: €89.294,98
Saldo cash: €2.000
Saldo totaal: €91.294.98

MP Smart Dynamic
De extra cash van deze maand is aan het werk gezet door extra aankopen te doen. Er is nu nog €200,02 aan cash over.

ETF portefeuille per 28/02/2022
YTD: -6,84%
Saldo investeringen: €93101,31
Saldo cash: €1037,76
Saldo totaal: €94139,07 (inleg: €101000)

MP Smart Dynamic per 28/02/2022
YTD: -12,13%
Saldo investeringen: €88635,75
Saldo cash: €200,02
Saldo totaal: €88835,77 (inleg: €101000)

MP Smart Dynamic + GOGI per 28/02/2022
YTD: 0%
Saldo investeringen: €0
Saldo cash: €101000
Saldo totaal: €101000 (inleg: €101000)

Aankopen ETF-portefeuille 03/2022
24 stuks IWDA @ 73,00:
€1752,00
Transactiekost: €9,75
TOB: €2,10
Totaal: €1763,85

43 stuks IUSN @ 6,10
€ 262,30
Transactiekost: €9,75
TOB: €0,31
Totaal: €272,36

Resterende cash: €1,55

Aankopen MP Smart Dynamic 03/2022
Met de storting van deze maand was er €1200,02 cash beschikbaar. Voor elk fonds is een aankooporder van €100 geplaatst.
Aangezien de 2 small cap fondsen elk een halve positie innemen zullen ze volgende maand niet worden aangekocht.
Zo blijft er nog €400,03 cash over.

ETF portefeuille per 31/03/2022
YTD: -3,21%
Saldo investeringen: €98.852,93
Saldo cash: €1,55
Saldo totaal: €98.854,48 (inleg: €102.000)

MP Smart Dynamic per 31/03/2022
YTD: -9,77%
Saldo investeringen: €91.842,77
Saldo cash: €400,03
Saldo totaal: €92.242,8 (inleg: €102.000)

MP Smart Dynamic + GOGI per 31/03/2022
YTD: 0%
Saldo investeringen: €0
Saldo cash: €102.000
Saldo totaal: €102.000 (inleg: €102.000)

De aankopen voor de Smart Dynamic port in april:

ETF portefeuille per 30/04/2022
YTD: -5,40%
Saldo investeringen: €97.594,40
Saldo cash: €1.001,55
Saldo totaal: €98.595,95 (inleg: €103.000)

MP Smart Dynamic + GOGI per 30/04/2022
YTD: 0%
Saldo investeringen: €0
Saldo cash: €103.000
Saldo totaal: €103.000 (inleg: €102.000)

Voor het resultaat van de gewone MP Smart Dynamic portefeuille is het nog wachten op een aantal fondsen.

MP Smart Dynamic per 30/04/2022
YTD: -12,68%
Saldo investeringen: €89.439,46
Saldo cash: €800,03
Saldo totaal: €90.239,49 (inleg: €103.000)

De aankopen voor de maand mei zijn afgerond. Dit zijn de transacties: Het resterende cashsaldo is €400,04

ETF portefeuille per 31/05/2022
YTD: -8,47%
Saldo investeringen: €93.393,52
Saldo cash: €2.001,55
Saldo totaal: €95.395,07 (inleg: €104.000)

MP Smart Dynamic + GOGI per 31/05/2022
YTD: 0%
Saldo investeringen: €0
Saldo cash: €104.000
Saldo totaal: €104.000 (inleg: €104.000)

Nog steeds geen aankopen omdat GOGI Invers geen algemene SPREAD aangeeft.

MP Smart Dynamic per 31/05/2022
YTD: -17,23%
Saldo investeringen: €86.086,50
Saldo cash: €400,04
Saldo totaal: €86.486,54 (inleg: €104.000)

Voor deze portefeuille zijn de aankopen van de maand juni ook uitgevoerd: Het resterende cashsaldo is €0,04

De algemene GOGI Invers staat op SPREAD. Dat betekent dat de Smart Dynamic + GOGI portefeuille nu echt van start gaat.
Zoals eerder aangeven ga ik voor elke positie een aankooporder van €3.000 plaatsen. Beide small cap fondsen nemen maar een halve positie in en zullen dus elk voor €1.500 worden aangekocht.