Als de allocatie enkel voor bepaalde categorieën gaat zou je dan inderdaad iwda in large caps moeten zetten en IUSN onder small caps.

Maar kun je die twee dan nog eens in een folder passieve beleggingen onderbrengen?

Ben er zelf nog niet aan begonnen maar dit lijkt me zo interessant om zo een overzicht te hebben dat ik er echt eens moet mee starten.

Tuurlijk! Je maakt zoveel submappen als je zelf wil.

Niet alleen kan je zoveel submappen aanmaken zoas je wil, je kan ook meerdere taxonomieen naast elkaar hebben, dus eentje specifiek voor het herbalanceren, een andere volgens Mister Market, etc

@troglodytes enige tips hoe je VAPZ koersen kan inladen?

Ik vind het precies wel moeilijk om mee te werken. Is er een handleiding in het Nederlands?

De handleiding in het begin van deze draad kan je misschien op weg helpen? Wel in het Engels...

Ik ben er sinds ook mee aan de slag gegaan, ben de tool nog volop aan het ontdekken.

Waar ik momenteel alvast op stoot is een gebrekkige historische koers van IUSN. De koersen worden geladen uit yahoo finance, echter er zit een gap tussen 8/1/2019 en vandaag. Weet niet meteen hoe dit komt of hoe dit op te lossen zodat een correcte koershistoriek wordt geladen. Iemand een tip? Thnx!

Koersgrafiek


Koerstabel

Probeer met WSML; is praktisch gezien hetzelfde fonds

Zelf heb ik ook al wat plezier gehad met het PP pakket.
Ik had een gelijkaardig probleem. De koersen van XETRA lijken niet altijd volledig op yahoo (en ook vaak in googlesheets met de GOOGLEFINANCE functie).
In PP door middel van provider 'Table on a website' en feed URL 'https://www.onvista.de/onvista/times+sa ... ange=Xetra' kon ik de nodige historische koersen inladen.

Om de historische pensioenspaarfondsen (van de eerder geposte pensiondata url) automatisch in te laden, gebruik ik dezelfde Quote Feed strategie via een Python scriptje dat een lokale webserver opzet en de JSON quotes omzet in aanvaardbare HTML formaat.

Thnx Frostie, link werkt om historiek in te geven! Aangezien ik een leek ben in dergelijke zaken toch nog een vraagje: wordt de koers via deze link ook geüpdatet? Of is het een statisch iets en doen ik telkens ik PP open de koershistoriek opnieuw op te laden?

Fijn om te horen dat het werkt!

Je kan rechts op een security klikken 'Quotes > Update quotes online' en dit haalt de historische data opnieuw op. Maar er is ook een algemene setting die bij elke opstart alle historiek ophaalt 'Preferences/Settings > General > Automatically update quotes after opening a file'. Proefondervindelijk heb ik achterhaald dat enkel data worden toegevoegd aan de historiek die lokaal wordt opgeslaan. Als bvb de url bepaald oude data niet meer teruggeeft, wordt deze niet verwijderd uit de historiek. Dit kan interessant zijn als het programma minder performant wordt om voor veel securities telkens alle historische koersen te moeten laden, in dit geval doe je het 1-malig en nadien bvb enkel de laatste week/maand inladen afhankelijk van hoevaak je het programma gebruikt.

Verder bevat de onvista url wel enkel de historische koersen, niet de huidige (tot de dag voorbij is). Daarom gebruik ik voor de 'Latest Quote' tab toch nog de Yahoo Finance optie.

troglodytes schreef: ↑20 februari 2020, 07:49 Zelf ben ik begonnen met alle beleggingen, dividenden, roerende voorheffingen, pensioenspaarplannen, VAPZ, belastingen, Bolero-promoacties, effectentaksen enzovoort héél precies in te geven vanaf een bepaalde datum.

Kan je eens toelichten hoe je VAPZ hebt ingebracht? En is er een mogelijkheid om pensioenspaarverzekeringen in te brengen? PP is niet zo geschikt voor dit soort zaken lijkt me.

-ebro

troglodytes schreef: ↑12 februari 2020, 07:10 (Pensioenspaar)-fondsen toevoegen

...
Tot op vandaag heb ik nog geen manier ontdekt om koerswijzigingen van lokale of kleinere fondsen automatisch te ontvangen. Daarom geef ik elke dag (of elke week, maand) manueel de wijzigingen in van mijn persoonlijke pensioenspaarfonds: Argenta ARPE. Dat neemt slechts enkele seconden in beslag. Je kan gelukkig wel alle historische koersdata in één keer importeren in PP. Hieronder leg ik uit hoe je dat doet. Ik ga ervan uit dat je de basisprincipes van PP onder de knie hebt.

Om Argenta pensioenspaarfonds historische waarden van laatste maand en dagelijkse NAV in PP automatisch in tabelvorm binnen te halen :
voor BE0172903495 http://www.finanztreff.de/kurse_einzelk ... i=18000263
voor BE6208865897 http://www.finanztreff.de/kurse_einzelk ... i=18000262
zelfde waarden als beursduivel. (niet alles gecheckt)

Een beetje googlen om het te vinden.

Op finanztreff.de rechtsboven isin ingeven en dan op 'historie' klikken, zo krijg je dan voor spaarfonds van BNP Paribas Fortis BE0026480963 de url http://www.finanztreff.de/kurse_einzelk ... ?i=2238949

MichaelDeBoey schreef: ↑6 september 2020, 23:16 Welke manier gebruiken jullie om de performance van jullie investment portfolio te tracken? 🤔

Ik ben op zoek naar een website zoals de portfolio-functie van Morningstar/De Tijd/Financial Times/..., maar waar je ook echt een grafiek kan bekijken van de performance van je volledige portfolio (of per positie) en andere nuttige insights zoals allocation per land/sector/positie, totaal rendement, rendement per positie, totaal gemaakte kosten, ...

Ik weet dat heel veel mensen dit via een Excel-sheet doen, maar ben op zoek naar een webplatform om dit te kunnen bekijken.

Ik breng dit topic graag nog eens onder de aandacht. Heeft iemand behoefte aan een tutorial om goudstaafjes en/of munten toe te voegen in PP? Ik heb daar toch een tijd op zitten zoeken..

Update: Argenta ARPE quotes automatisch toevoegen (zonder scripting, tussenformaten in json, tabellen in csv/xlsx, ...).

Maak gebruik van JSON provider met feed URL "https://api.pensiondata.eu/funds/BE0172903495/quotes".

Path to Date is "$[*].date".
Path to Close is "$[*].price".

Zie bijlage voor screenshot.

Dit werkt ook gelijkaardig voor andere pensioenspaarfondsen zoals ING Star Fund (ISIN BE0026510298)!

Pro tip: Indien je de ISIN invult in de eerste tab, kan je in de feed URL generieker volgende gebruiken mbv {ISIN}:
https://api.pensiondata.eu/funds/{ISIN}/quotes