Trusts

Mattia · Bericht door **Mattia** » 21 april 2021, 16:31

r0477476 schreef: ↑21 april 2021, 16:20 Zelf beleg ik in Scottish Mortgage Investment Trust en AVI Global Trust.
Gezien de eerste hier reeds werd besproken ga ik me beperken tot de 2de

AVI Global Trust is het "oude" British Empire Trust, het fonds investeert in:
andere gesloten fondsen

familiaal gerunde bedrijven of holdings

speciale opportuniteiten
Persoonlijk vond ik vooral de 3de categorie interessant & was dit de reden dat ik hier een positie in nam.
Een interessante case study kan je vinden via volgende link : https://www.assetvalueinvestors.com/con ... tion_1.pdf

Hier analyseert het fonds zich op de situatie van FUJITEC en focust zich op creëren van waarde voor de aandeelhouders.

AVI Global Trust, het vroegere British Empire Trust is net als SMT een topper maar heb ik niet in mijn portfolio omdat mijn voorkeur gaat naar trust die kwartaaldividenden uitkeren, Avi betaald slechts 6 maandelijks.

Bericht door **DonDraper** » 21 april 2021, 18:15

Mattia schreef: ↑21 april 2021, 16:31
r0477476 schreef: ↑21 april 2021, 16:20 Zelf beleg ik in Scottish Mortgage Investment Trust en AVI Global Trust.
Gezien de eerste hier reeds werd besproken ga ik me beperken tot de 2de

AVI Global Trust is het "oude" British Empire Trust, het fonds investeert in:
andere gesloten fondsen

familiaal gerunde bedrijven of holdings

speciale opportuniteiten
Persoonlijk vond ik vooral de 3de categorie interessant & was dit de reden dat ik hier een positie in nam.
Een interessante case study kan je vinden via volgende link : https://www.assetvalueinvestors.com/con ... tion_1.pdf

Hier analyseert het fonds zich op de situatie van FUJITEC en focust zich op creëren van waarde voor de aandeelhouders.

AVI Global Trust, het vroegere British Empire Trust is net als SMT een topper maar heb ik niet in mijn portfolio omdat mijn voorkeur gaat naar trust die kwartaaldividenden uitkeren, Avi betaald slechts 6 maandelijks.

Zitten ook redelijk in Japan. Moet je ook rekening mee houden.

Bericht door **Wimpies** » 21 april 2021, 20:13

DonDraper schreef: ↑21 april 2021, 18:15
Mattia schreef: ↑21 april 2021, 16:31

AVI Global Trust, het vroegere British Empire Trust is net als SMT een topper maar heb ik niet in mijn portfolio omdat mijn voorkeur gaat naar trust die kwartaaldividenden uitkeren, Avi betaald slechts 6 maandelijks.
Zitten ook redelijk in Japan. Moet je ook rekening mee houden.

Bankers ongeveer 12% in Japan. Minder uitgesproken dus.

Mattia · Bericht door **Mattia** » 21 april 2021, 20:38

Ik heb Witan Investment Trust in port, slechts een kleine 5% zijn Japanse aandelen;

Koers 231 pence
Dividend 2.36% bruto

Top 10 investeringen zijn:

1)GMO Climate Change Investment A GBP Acc
2)Apax Global Alpha Limited Ord NPV
3)Syncona Ltd Ordinary NPV
4)BlackRock World Mining Ordinary 5p
5)Princess Private Equity Holdings (GBP)
6)Unilever plc Ordinary 3.11p
7)Alphabet Inc A
8)Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
9)Tesco plc Ordinary 6.333p
10)Charter Communications Inc A

https://www.hl.co.uk/shares/shares-sear ... rd-gbp0.05

anonymous10 · Bericht door **anonymous10** » 22 april 2021, 08:52

Enkele interessante links ivm trusts :
https://www.itinvestor.co.uk/
https://www.ii.co.uk/analysis-commentar ... d-ii513230
https://www.theaic.co.uk/
Ikzelf heb Avi, Witan, Caledonia en Murray.

Ik heb voor mezelf een blog gemaakt van de investeringen die mij interesseren.
https://jamodedividendbelegger.blogspot.com/
De link is naar een spreadsheet die beveiligd is, mits aanvraag, kan je die raadplegen.

Bericht door **Phjo01** » 22 april 2021, 09:00

Persoonlijk gebruik ik Trusts om mijn blootstelling aan small cap/private equity te verhogen. Ze zijn makkelijk aan te kopen via de beurs meestal tegen een discount, althans in 2020. Bij mijn keuze wel gekeken naar volgende punten:
- % deelnames in technologie of medisch gerelateerde bedrijven
- price/nav
- geografische spreiding
- leverage
- track record en evolutie discount/premium

https://www.investorschronicle.co.uk/ne ... rge-ahead/

Mattia · Bericht door **Mattia** » 22 april 2021, 09:01

Jamo schreef: ↑22 april 2021, 08:52 Enkele interessante links ivm trusts :
https://www.itinvestor.co.uk/
https://www.ii.co.uk/analysis-commentar ... d-ii513230
https://www.theaic.co.uk/
Ikzelf heb Avi, Witan, Caledonia en Murray.

Ik heb voor mezelf een blog gemaakt van de investeringen die mij interesseren.
https://jamodedividendbelegger.blogspot.com/
De link is naar een spreadsheet die beveiligd is, mits aanvraag, kan je die raadplegen.

Je hebt duidelijk jouw huiswerk gemaakt, proficiat !

Bericht door **Phjo01** » 22 april 2021, 09:04

Jamo schreef: ↑22 april 2021, 08:52 Enkele interessante links ivm trusts :
https://www.itinvestor.co.uk/
https://www.ii.co.uk/analysis-commentar ... d-ii513230
https://www.theaic.co.uk/
Ikzelf heb Avi, Witan, Caledonia en Murray.

Ik heb voor mezelf een blog gemaakt van de investeringen die mij interesseren.
https://jamodedividendbelegger.blogspot.com/
De link is naar een spreadsheet die beveiligd is, mits aanvraag, kan je die raadplegen.

Dank voor het delen.ga je posts zeker eens rustig lezen

Bericht door **DonDraper** » 22 april 2021, 11:14

Jamo schreef: ↑22 april 2021, 08:52 Enkele interessante links ivm trusts :
https://www.itinvestor.co.uk/
https://www.ii.co.uk/analysis-commentar ... d-ii513230
https://www.theaic.co.uk/
Ikzelf heb Avi, Witan, Caledonia en Murray.

Ik heb voor mezelf een blog gemaakt van de investeringen die mij interesseren.
https://jamodedividendbelegger.blogspot.com/
De link is naar een spreadsheet die beveiligd is, mits aanvraag, kan je die raadplegen.

Is er een bepaalde reden dat Scottish Mortgage Investment Trust niet voorkomt bij de investeringen die u interesseren? Op basis van het verleden veruit de beste trust gebleken.

Mattia · Bericht door **Mattia** » 22 april 2021, 12:13

Nog eentje uit mijn portfolio: Murray International Trust plc

Koers:1212 pence
Dividend:4,48%

Top 10 in portfolio:

1)Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2)Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B
3)GlobalWafers Co Ltd
4)CME Group Inc Class A
5)Samsung Electronics Co Ltd GDR 144A
6)Unilever plc Ordinary 3.11p
7)Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR
8)Philip Morris International Inc
9)Verizon Communications Inc
10)Broadcom Inc

https://www.hl.co.uk/shares/shares-sear ... -25p-share

Bericht door **el perro** » 22 april 2021, 12:36

En wat is nu eigenlijk het onderscheid tussen trust/holding/closed-end fund?
Enkel dat er "Trust" in de naam zit?

Mattia · Bericht door **Mattia** » 22 april 2021, 13:01

el perro schreef: ↑22 april 2021, 12:36 En wat is nu eigenlijk het onderscheid tussen trust/holding/closed-end fund?
Enkel dat er "Trust" in de naam zit?

Trusts en fondsen zijn heel anders dan elkaar, vooral bij het overwegen van de redenen waarop ze zijn opgericht. Fondsen worden gewoonlijk opgezet om de winst te behalen door de managers van het fonds en de beleggers / aandeelhouders.Trusts worden om een aantal redenen opgericht, maar de meest voorkomende reden zou zijn om de activa te behouden namens de begunstigde, waar de begunstigde de activa kan eisen zodra de voorwaarden in het vertrouwendocument zijn vastgelegd. Een fonds is eigendom van haar managers en is vergelijkbaar met het houden van aandelen in een onderneming, terwijl een trust niet eigendom is van een partij (zelfs de begunstigde) en wordt behandeld als een aparte rechtspersoon.

anonymous38760 · Bericht door **anonymous38760** » 22 april 2021, 13:02

https://www.tijd.be/markten-live/homepa ... 98912.html

In de Tijd afgelopen weekend interview met beheerder SMT, zijn overstap naar Kinnevik, en..."maximaal gediversifieerde portefeuilles" Sorry jongens

Bericht door **el perro** » 22 april 2021, 13:32

Mattia schreef: ↑22 april 2021, 13:01
el perro schreef: ↑22 april 2021, 12:36 En wat is nu eigenlijk het onderscheid tussen trust/holding/closed-end fund?
Enkel dat er "Trust" in de naam zit?
Trusts en fondsen zijn heel anders dan elkaar, vooral bij het overwegen van de redenen waarop ze zijn opgericht. Fondsen worden gewoonlijk opgezet om de winst te behalen door de managers van het fonds en de beleggers / aandeelhouders.Trusts worden om een aantal redenen opgericht, maar de meest voorkomende reden zou zijn om de activa te behouden namens de begunstigde, waar de begunstigde de activa kan eisen zodra de voorwaarden in het vertrouwendocument zijn vastgelegd. Een fonds is eigendom van haar managers en is vergelijkbaar met het houden van aandelen in een onderneming, terwijl een trust niet eigendom is van een partij (zelfs de begunstigde) en wordt behandeld als een aparte rechtspersoon.

Welke van deze aspecten zijn voor u belangrijk? (en waarom)

Eerlijk gezegd, de elementen die je aanhaalt, komen mij op het 1e zicht over als voer voor juristen,
een beetje zoals in de open-fondsenwereld het verschil tussen een GBF en een bevek (dan wel sicav)
Voor een belegger niet zo relevant
Maar ik kan wel iets missen...

Mattia · Bericht door **Mattia** » 22 april 2021, 13:42

Trusts worden over het algemeen beter beheerd dan fondsen en zorgen dus voor veiligheid in een portfolio, ze zijn eerder goed vergelijkbaar met holdings met het verschil dat Britse trusts vrijgesteld zijn van Britse RV op hun dividenden dat ze in veel gevallen driemaandelijks uitbetalen.

Trusts

Re: Trusts

Re: Trusts

Re: Trusts

Re: Trusts

Re: Trusts

Re: Trusts

Re: Trusts

Re: Trusts

Re: Trusts

Re: Trusts

Re: Trusts

Re: Trusts

Re: Trusts

Re: Trusts

Re: Trusts

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!