Mercantile Investment Trust

Koers: 272 pence
Dividend: 2,46%

Top 10 investeringen:

1)INTERMEDIATE CAPITAL GROUP
2)BELLWAY
3)SOFTCAT PLC
4)ELECTROCOMPONENTS PLC
5)COUNTRYSIDE PROPERTIES PLC
6)GAMES WORKSHOP GROUP
7)NATIONAL EXPRESS GROUP
8)WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC
9)COMPUTACENTER
10)DUNELM GROUP PLC

https://uk.finance.yahoo.com/quote/MRC.L?p=MRC.L

Zit in mijn portfolio als investering in kleine en middelgrote Britse bedrijven.

Laatste jaren is porteuille meer en meer de weg aan het opgaan van trusts, holdings (sofina / berkshire) en closed-en funds (cohen & steers closed end opportunity / blackrock multi sector income).
Op dit moment 7 trusts:
* Scottish Mortgage investment trust
* Avi Global trust
* RIT capital partners : https://documentscdn.financialexpress.n ... 711663.pdf
* International Biotechnology trust : https://documentscdn.financialexpress.n ... 429260.pdf
* Ecofin global utillities and infrastructure trust : https://documentscdn.financialexpress.n ... 383304.pdf
* Pacific Horizon: https://documentscdn.financialexpress.n ... 191873.pdf
* Scottish oriental smaller companies: https://documentscdn.financialexpress.n ... 220564.pdf

Volglijst bevat oa Capital gearing, BMO managed portfolio income, Schroder asia pacific, Bankers, International public partnerships.

Informatiebronnen: theaic.co.uk
itinvestor.co.uk
boek: the investment trusts handbook 2021 van Jonathan Davis

Nichiren schreef: ↑3 mei 2021, 16:34 Laatste jaren is porteuille meer en meer de weg aan het opgaan van trusts, holdings (sofina / berkshire) en closed-en funds (cohen & steers closed end opportunity / blackrock multi sector income).
Op dit moment 7 trusts:
* Scottish Mortgage investment trust
* Avi Global trust
* RIT capital partners : https://documentscdn.financialexpress.n ... 711663.pdf
* International Biotechnology trust : https://documentscdn.financialexpress.n ... 429260.pdf
* Ecofin global utillities and infrastructure trust : https://documentscdn.financialexpress.n ... 383304.pdf
* Pacific Horizon: https://documentscdn.financialexpress.n ... 191873.pdf
* Scottish oriental smaller companies: https://documentscdn.financialexpress.n ... 220564.pdf

Volglijst bevat oa Capital gearing, BMO managed portfolio income, Schroder asia pacific, Bankers, International public partnerships.

Informatiebronnen: theaic.co.uk
itinvestor.co.uk
boek: the investment trusts handbook 2021 van Jonathan Davis

Het grote voordeel aan dit soort portefeuille is dat je er weinig moet naar omzien en de winsten toch gezapig oplopen.

Ik kocht vroeger veel holdings maar tegenwoordig slechts bij uitzondering wegens te duur en wegens geen kwartaaldividenden.

Trust's die geen kwartaaldividenden betalen koop ik ook slechts zelden, laatste trust van deze soort was SMT die ik kortgeleden verkocht en voorlaatste was AVI die ik al wat langer geleden verkocht (aan 741 pence).

Nadeel is dat je op zeker ogenblik grossiert in trusts ...

BlackRock Energy and Resources Income Trust plc

Koers: 104 pence
Dividend: 3.85%

Top 10 investeringen:

1)BHP GROUP LTD
2)VALE SA
3)RIO TINTO
4)CHEVRON CORP
5)FREEPORT-MCMORAN INC
6)ANGLO AMERICAN
7)FIRST QUANTUM MINERALS LTD
8-VESTAS WIND SYSTEMS
9-PETROBRAS ARGENTINA SA
10-ENEL SPA

https://finance.yahoo.com/quote/BERI.L?p=BERI.L

Zit in mijn portfolio voor energy en grondstoffen

Tot voor kort geen trusts in port.

Gisteren dus Scottish Mortgage Investment toegevoegd en vandaag Bankers Investment.

Beide had ik al een tijd in het vizier en met de dip van de voorbije dagen ze aangekocht.

Hebben jullie een goed infokanaal om de prestaties van Britse trusts te volgen?
Zodat je wekelijks of maandelijks op de hoogte blijft, zonder dat je je moet abonneren op nieuwsbrieven van de trust bedoel ik. Thanks!

https://www.trustnet.com/

Bericht door Jamo » 22 april 2021, 08:52

Enkele interessante links ivm trusts :
https://www.itinvestor.co.uk/
https://www.ii.co.uk/analysis-commentar ... d-ii513230
https://www.theaic.co.uk/
Ikzelf heb Avi, Witan, Caledonia en Murray.

Ik heb voor mezelf een blog gemaakt van de investeringen die mij interesseren.
https://jamodedividendbelegger.blogspot.com/
De link is naar een spreadsheet die beveiligd is, mits aanvraag, kan je die raadplegen.

https://markets.ft.com/data/announce/de ... 7R8K6KNHQ8

NAV increases by 7.3% in March

· Princess Private Equity Holding Limited's (Princess or the Company) net asset value increased by 7.3% to EUR 14.49 per share
· Portfolio developments (+8.3%) and currency movements (+0.1%) were positive
· Princess invested EUR 34.0 million during the month and received distributions of EUR 13.5 million

Princess invested a total of EUR 34.0 million during March, of which EUR 14.5 million was invested in Telepass, a leading European provider of electronic toll collection (ETC) services. Telepass provides services to approximately 7 million clients, with an asset base of more than 12 million active payment devices. The company processes around EUR 7 billion in annual transactions across 14 European countries. Telepass complements its core ETC services with other transport-related services, such as digital mobility payments and personal mobility insurance services. Partners Group will work closely with Telepass' management on a number of strategic value creation initiatives, with key areas of focus including the further penetration and consolidation of the European ETC market through organic and acquisitive growth, strengthening the company's "one-stop mobility payment" solution for B2C and B2B customers, and scaling mobility insurance coverage across Europe.

EUR 13.8 million was invested in Idera, a provider of infrastructure software solutions to businesses for testing, application development and database architecture and management, both on premises and in the cloud. Idera has 700,000 users globally across a wide range of industries, including technology, financial services, legal, pharmaceuticals, government and non-profit, energy and education. Partners Group will work closely with the company to further develop its pipeline of strategic M&A opportunities and optimize its sales and marketing processes.

EUR 5.6 million was invested in Ecom Express (Ecom), one of the largest providers of technology-enabled end-to-end logistics solutions to the fast-growing Indian e-commerce industry. Ecom's logistics network covers more than 95% of India's population, with the company delivering close to one million shipments daily through approximately 2,800 delivery centres. Following the transaction, Partners Group will work closely with Ecom in accelerating its core business growth, expanding its product offerings, and entering new segments and markets.

During the month Princess received distributions of EUR 13.5 million, of which EUR 9.7 million stemmed from Foncia, the leading French property management and real estate services provider, following a refinancing of the company's debt. The refinancing allowed the company to repay its existing indebtedness, raise additional funds for future acquisitions, and pay a dividend to shareholders. The remaining balance of EUR 3.8 million was received from Princess' mature legacy fund portfolio.

Princess will hold a quarterly investor update on 19 May 2021 at 10:00 BST / 11:00 CET. During the webcast, Partners Group, the Investment Manager to Princess, will give an update on the recent developments of the Princess portfolio based on unaudited figures as of 31 March 2021. Please find the registration details on the Company's webpage.

Further information is available in the monthly report, which can be accessed via: http://www.princess-privateequity.net/e ... l-reports/.

Een wist je datje....

De 2de grooste positie van de private equity trust is Globallogic Inc (10,3%) dewelke op 31/3 overgenomen werd door Hitachi.

https://markets.ft.com/data/announce/fu ... V714NPC47F

Partners Group, the Investment Manager of Princess Private Equity Holding Limited ("Princess"), has agreed to sell its joint lead ownership stake in GlobalLogic, a leader in digital engineering services, to Japanese conglomerate Hitachi LTD ("Hitachi"), on behalf of its clients. The transaction values GlobalLogic at an enterprise value of USD 9.5 billion.

The transaction values Princess' stake in GlobalLogic at approximately USD 129 million. This compares to a carrying value of USD 88.9 million (EUR 73.3 million) at 28 February 2021.

Nog een exit van een top 10 positie van deze private equity trust
https://www.marketwatch.com/story/eqt-b ... 2021-03-31

Phjo01 schreef: ↑14 mei 2021, 10:43 Nog een exit van een top 10 positie van deze private equity trust
https://www.marketwatch.com/story/eqt-b ... 2021-03-31

Het ziet er een deftig bedrijf uit, eerder het type van de Belgische holdings.

Jamo schreef: ↑22 april 2021, 08:52 Ik heb voor mezelf een blog gemaakt van de investeringen die mij interesseren.
https://jamodedividendbelegger.blogspot.com/
De link is naar een spreadsheet die beveiligd is, mits aanvraag, kan je die raadplegen.

Zeer interessant, je kent iedere trust (of meer algemeen bedrijf) punten toe, hoe bepaal je deze punten?

Princess equity trust wordt gemanaged door Partners Group, een gereputeerde Zwitserse private equity firm die in totaal meer dan 100bn USD beheerd.

Vorig jaar was ik op zoek naar een 100% private equity investering (itt de Brederode.s en Sofina’s) en heb ik verschillende investment trusts gescreend. Uitgangspunt was dat technologie en healthcare een belangrijke deel van de portefeuille uitmaakt.

De reden van mijn keuze voor Peys is hoofdzakelijk gebaseerd op volgende reden:
- expertise van een Partners Group met een degelijk trek record (inzake performance )
- small en midcap focus
- wereldwijde activiteiten ( Uk, Europa en US)
- beperkte gebruik van gearing of schuld financiering, zeker in de markt midden vorig jaar
- last but nog least de interessante discount tov nav (07/2020).

Het feit dat ik ze kon kopen op Frankfurt was een plusje.

Ter info: https://www.itinvestor.co.uk/2019/07/pr ... te-equity/

Phjo01 schreef: ↑14 mei 2021, 13:28 Princess equity trust wordt gemanaged door Partners Group, een gereputeerde Zwitserse private equity firm die in totaal meer dan 100bn USD beheerd.

Vorig jaar was ik op zoek naar een 100% private equity investering (itt de Brederode.s en Sofina’s) en heb ik verschillende investment trusts gescreend. Uitgangspunt was dat technologie en healthcare een belangrijke deel van de portefeuille uitmaakt.

De reden van mijn keuze voor Peys is hoofdzakelijk gebaseerd op volgende reden:
- expertise van een Partners Group met een degelijk trek record (inzake performance )
- small en midcap focus
- wereldwijde activiteiten ( Uk, Europa en US)
- beperkte gebruik van gearing of schuld financiering, zeker in de markt midden vorig jaar
- last but nog least de interessante discount tov nav (07/2020).

Het feit dat ik ze kon kopen op Frankfurt was een plusje.

Ter info: https://www.itinvestor.co.uk/2019/07/pr ... te-equity/

Beste Phjo01

Ik heb ze vandaag ook toegevoegd aan mijn verzameling, bedankt om dat hier te posten

Fijn dat je er iets aan hebt Mattia