Tycoon schreef: ↑1 augustus 2022, 10:01 Heb je de kwartaaldividenden verwerkt? Zo te zien niet.

Op 11/5 werd er een nieuw brutodividend 0,279 USD uitgekeerd voor ZPRG. []
Op 16/8 volgt een nieuwe uitkering van 0,541 USD bruto, zie aankondiging 26/7, ex-div 2/8: []

Neen, bedankt.

Voor de uitkering van 11/05:
Op dat moment had de Aristocrats Lumpsum portefeuille 3422 deelbewijzen in bezit.
Elk deelbewijs krijgt een dividend van 0.279 USD aan een koers van 0.95 is dit 0.265 Euro.
Totaal dividend: 906.83 Euro daarvan gaat er 272,05 naar de staat als RV en word er dan 634.78 geherinvesteerd.

Voor het dividend van Augustus zal dit tegen de 1000 Euro liggen;
Na de aankoop van vandaag ( 31@32.32) zal dit op 3537 deelbewijzen zijn.

Andere aankoop vandaag:
19 deelbewijzen van ZPRV @ 51.89 Euro

B7H4long schreef: ↑1 augustus 2022, 15:23

Tycoon schreef: ↑1 augustus 2022, 10:01 Heb je de kwartaaldividenden verwerkt? Zo te zien niet.

Op 11/5 werd er een nieuw brutodividend 0,279 USD uitgekeerd voor ZPRG. []
Op 16/8 volgt een nieuwe uitkering van 0,541 USD bruto, zie aankondiging 26/7, ex-div 2/8: []

Neen, bedankt.

Voor de uitkering van 11/05:
Op dat moment had de Aristocrats Lumpsum portefeuille 3422 deelbewijzen in bezit.
Elk deelbewijs krijgt een dividend van 0.279 USD aan een koers van 0.95 is dit 0.265 Euro.
Totaal dividend: 906.83 Euro daarvan gaat er 272,05 naar de staat als RV en word er dan 634.78 geherinvesteerd.

Voor het dividend van Augustus zal dit tegen de 1000 Euro liggen;
Na de aankoop van vandaag ( 31@32.32) zal dit op 3537 deelbewijzen zijn.

Vergeet aristocrats DCA ook niet.

Standen op 1 September:

B7H4long schreef: ↑1 september 2022, 16:59 Aristocrats lumpsum: 110752 + 1339 dividend van augustus
US Val: 106653
IWDA DCA: 106 653
IWDA lumpsum: 99722

Aristocrats lumpsum:
Dividend August: 0,541 Euro Netto x 3537 = 1339 Euro
Aankoop ZPRG van 1 September: 75 x 31,26 Euro + 1,2 Euro = 2347 Euro
Portefeuille bevat nu 3612 Deelbewijzen ZPRG

US Val:
Aankoop ZPRV van 1 September: 20 x 51,43 Euro + 1,2 Euro = 1029,80 Euro
Portefeuille bevat nu 2130 Deelbewijzen ZPRV

IWDA DCA:
Aankoop IWDA van 1 September: 137 x 72,84 Euro + 12 Euro TOB = 9999,08 Euro
Portefeuille bevat nu 1223 Deelbewijzen IWDA en 18047 Euro Cash voor de volgende 2 DCA aankopen.

IWDA lumpsum:
Aankoop IWDA van 1 September: 14 x 72,84 Euro + 1,2 Euro TOB = 1 020,96 Euro
Portefeuille bevat nu 1373 Deelbewijzen IWDA

Dividend Aristrocrats Lumpsum: 105 976,73
IWDA DCA: 102 801,83 inbegrepen 18 047,93 cash
US Value: 103 210,81

DCA IWDA portefeuille
Op maandag opende IWDA op 68,085 Euro.
Met de 10000 Euro DCA van deze maand werden 147 deelbewijzen van IWDA aangekocht voor een totaal van 10.008,495 + TOB van 12 Euro

ZPRG Aristocrats lumpsum portefeuille
Op maandag opende ZPRG op 28,7600 Euro.
Met de 1000 Euro van deze maand werden 35 deelbewijzen aangekocht voor een totaal van 1 007,80 (TOB van 1,2 Euro inbegrepen)

ZPRV US Value portefeuille
Op maandag opende ZPRV op 47,46 Euro.
Met de 1000 Euro van deze maand werden 21 deelbewijzen aangekocht voor een totaal van 997,86 (TOB van 1,2 Euro inbegrepen)

Standen op 1 November:

IWDA DCA: 107735 met 10027 euro cash
Dividend Aristrocrats Lumpsum: 109837 Euro
US Value: 113596 Euro



Transacties met de inleg van November:

ZPRG: 33@29,94 + 1,2
ZPRV: 19@52,95 + 1,2

IWDA: 139@72.03 + 12 = 10 024,17
- hiermee is al het DCA geld belegd
- er blijft nog 3 Euro cash over
- de portefeuille bezit 1509 deelbewijzen IWDA

Standen op 30 november:

DCA: 109 518 Euro
Aristocrats lumpsum: 111323 Euro
US Value: 112557

Aankopen op 1 Dec:

IWDA DCA: 13 deelbewijzen: @73,3250, TOB 1,@ = 954,43 Euro
Aristocrats lumpsum: 33 deelbewijzen: @30.240, TOB 1,2 = 999,12 Euro
US Value: 19 deelbewijzen: @52,27, TOB 1,2 = 994,33 Euro


Standen op 31 December:

IWDA DCA: 103 978,60
Aristocrats lumpsum: 107 996,61 + laatste dividend nog toe te voegen
US Value: 105 041,09

De curvo backtest site laat toe portefeuilles te definieren met een initiele lumpsum en daarna een maandelijkse toevoeging. De site houdt ook rekening met transactiekosten en belastingen.

Hier is een grafiek voor de lumpsum portefeuilles van IWDA, ZPRG, en ZPRV.

https://curvo.eu/backtest/compare?confi ... ROmz5sAytA

Er is een lichte afwijking met de portefeuilles die ik opvolg omdaat curvo ook toelaat om fractionele deelbewijzen te kopen.

Zijn er interessantere alternatieven op ZPRG (IE00B9CQXS71)? (In de zin van minder kosten)
Hij begint, wat mij betreft, interessant te worden.

juni 2024 update
https://curvo.eu/backtest/en/compare?co ... YuPiweiSgA

sept 2024