Boeiend interview met Blue Whale Capital (investeert enkel in quality) over big tech namen zoals Microsoft (positie die ze na 7 jaar gesloten hebben). Ze blijven wel in Meta zitten. Hebben blijkbaar ook Moncler in de portfolio.
https://m.youtube.com/watch?v=Xn38zBP3W7g

Inderdaad. Al bij al toch geen slechte cijfers en toch een duik. Ik denk dat ik ga bijkopen met oog op de toekomst. Resultaten zijn echt slecht te noemen. Frankrijk krijgen ze precies niet onder controle. In de outlook zit ook gewoon niks positiefs. ‘Positive FCF expected for 2025’. Moet je daar al...

Ja, koersval is pijnlijk en zoals verwacht zullen er geen aandelen ingekocht worden tot er beterschap komt. En dat is m.i. de juiste keuze. 480m in cash is wel zeer robuust. Daarmee zullen ze dit soort down periodes vlot kunnen doorstaan. Veel kleinere mijnen en mijnen met zwakke balans zullen gedwo...

Wat voor een rot-forum is dit eigenlijk? Ik had een pagina-lange post geschreven over AMR, druk op "verstuur" en floep het is weg. Zucht, ik ga het niet meer opnieuw schrijven. Forum schrapt automatisch de ongefundeerde commentaar met behulp van AI. Moeilijk om failliet te gaan als je gee...

SEC filing. Nogmaals je kijkt enkel naar US holdings. De kans dat Pabrai voor een publiek fonds een eerste positie neemt van meer dan 10% in een bedrijf is zeer klein, laat staan van meer dan 30%. In Turkije heeft hij een grote blootstelling met posities van 15%, maar dat komt vanwege koersstijginge...

Je trekt mijn comment volledig uit de context. Jij kwam met het argument dat Guy Spier zei dat Pabrai gigantische risico’s neemt. Waarop ik antwoord dat ook die eerste AMR in port heeft. I know, maar bij Pabrai is de positie meer dan 30%, bij Spier minder dan 1%. Vind je niet dat er dan een verschi...

Verder zou ik durven stellen dat Pabrai een zeer goed inzicht heeft in risk-reward. En waarschijnlijk zelfs minder risicovol belegt dan de gemiddelde spaargidser. Hij staat dan ook niet voor niets bekend voor zijn concept ‘heads I win, tails I don’t lose much’. Waarmee ik niet wil insinueren dat je...

Daar zijn de markettimers om hun bewezen strategieën te delen. Op het laagste punt kopen en op het hoogste puntje verkopen zeker? :D Wel, het frappante is dat Guy Spier ook een pakket AMR heeft aangekocht voorbije kwartaal, naast Arch Resources. Zie Dataroma ;) 0.56% van zijn totale portefeuille. So...

:) Ik heb de juiste keuze gemaakt door mijn positie in Moncler uit de breiden ipv AMR. Komt goed, ze kunnen deze downturn doorstaan, je moet alleen de volatiliteit kunnen omarmen. Hun MGMT team is volledig gealligneerd met ons als aandeelhouders en heeft enorm veel ervaring en inzicht mbt de markt (...

Fever-Tree wordt zeer veel vermeld in earnings call Molson Coors: https://finance.yahoo.com/news/q4-2024-molson-coors-beverage-045636274.html Verwacht mooie groei dankzij hun distributiekanalen. Buyout op termijn behoort zeker ook tot de opties. Interessant! In de UK zitten ze nu op 50k verkooppunt...

Ja voor Belgische bedrijven is dat (als Belg) doorgaans geen probleem (Solvay e.d.). Maar Unilever noteert in Amsterdam en Londen dus kans dat fiscus er 30% RV op heft is groot.

Iemand die Wise volgt? Noteert op LSE en is ook actief in de payments industrie. Leerde het kennen via Jong Beleggen in de laatste aflevering (nieuwe positie). Klonk wel als een erg interessant business model met potentieel. Nog niet verder in detail bekeken, hoe robuust de moat is en weet ook niet ...

Ligging van de Appalachen is inderdaad goed voor zowel binnenlands transport als export via de Atlantische Oceaan. De zwakke vraag momenteel in China is inderdaad een aandachtspunt. Sterke dollar is ook niet ideaal vanwege grote blootstelling aan export. Maar de groei in India zou dat allemaal grote...

@Panama... Welke coal players? Pabrai gevolgd in "met coal" ? Heb ik een tijd terug ook eens bekeken. Mogelijk wel interessant. Ik zie ook wel value in de oil sector zoals Ipco, Oxy, Aker BP,... (zelfs Rob Vinall zit nu in oil) & offshore (zie oa toffcap op twitter). Ja, ben er bij ge...

High Tide Inc . (NASDAQ: HITI) www.hightideinc.com/presentation/ Leading cannabis retailer in Canada. … Meningen? Bedankt voor de tip maar not my cup of tea. Ik ken de sector onvoldoende en kan dus niet echt een inschatting maken waar dit heen gaat. En ben al invested in een unfavorable, ‘four lett...