Elk Brits bedrijf dat geen REIT is heeft toch 0% Britse RV?

Poldermol schreef: ↑22 april 2021, 13:44 Elk Brits bedrijf dat geen REIT is heeft toch 0% Britse RV?

Yep!

HappyHour schreef: ↑22 april 2021, 13:02 https://www.tijd.be/markten-live/homepa ... 98912.html

In de Tijd afgelopen weekend interview met beheerder SMT, zijn overstap naar Kinnevik, en..."maximaal gediversifieerde portefeuilles" Sorry jongens

Goed artikel, bedankt.

Mattia schreef: ↑22 april 2021, 13:42 Trusts worden over het algemeen beter beheerd dan fondsen en zorgen dus voor veiligheid in een portfolio, ze zijn eerder goed vergelijkbaar met holdings met het verschil dat Britse trusts vrijgesteld zijn van Britse RV op hun dividenden dat ze in veel gevallen driemaandelijks uitbetalen.

Dus een britse holding-variant, met doorgaans "goed beheer" en veiliger, als ik het goed begrijp.
Veiligheid, bedoel je daarmee het beleggingsbeleid, het soort aandelen waar ze in beleggen? Blue chips?

el perro schreef: ↑22 april 2021, 14:29
Dus een britse holding-variant, met doorgaans "goed beheer" en veiliger, als ik het goed begrijp.
Veiligheid, bedoel je daarmee het beleggingsbeleid, het soort aandelen waar ze in beleggen? Blue chips?

Ik vind trusts & onze holdings prima te vergelijken, uiteraard zijn er enkele (meestal wettelijke) verschillen maar dat zijn meer details dan echte verschillen.

Ik vind wel een groot verschil met open end funds. (de meer klassieke fondsen)
Bij open fondsen moet nieuw geld (klanten die intekenen op het fonds) belegd worden terwijl geld dat uit het fonds verdwijnt (klanten die stukken verkopen) ook moet ge-deinvesteerd worden uit het fonds.

Bij holdings & trusts worden aandelen verhandeld zoals bij andere bedrijven, het geld van die transacties gaat van de nieuwe aandeelhouder naar de vorige eigenaar maar niet naar de holding/trust. Een aandelen transactie heeft dus geen effect op aan-verkopen.
De prijs van een fonds wordt ook op regelmatige basis bepaald adhv zijn NAV en dat is de prijs die je betaalt voor een deelbewijs.
Bij holdings/trusts speelt, net zoals bij andere aandelen, wet van vraag en aanbod en de markt kan dus beslissen om een korting of een premie toe te kennen.

el perro schreef: ↑22 april 2021, 14:29

Mattia schreef: ↑22 april 2021, 13:42 Trusts worden over het algemeen beter beheerd dan fondsen en zorgen dus voor veiligheid in een portfolio, ze zijn eerder goed vergelijkbaar met holdings met het verschil dat Britse trusts vrijgesteld zijn van Britse RV op hun dividenden dat ze in veel gevallen driemaandelijks uitbetalen.

Dus een britse holding-variant, met doorgaans "goed beheer" en veiliger, als ik het goed begrijp.
Veiligheid, bedoel je daarmee het beleggingsbeleid, het soort aandelen waar ze in beleggen? Blue chips?

Een closed-end fonds wordt beheerd door managers terwijl een trust beheerd wordt door managers onder controle van trustee's (vergelijkbaar met familiale aandeelhouders in holdings).

Indien de managers van een trust niet voldoen worden ze vervangen (zoals kortgeleden gebeurde bij EDIN).

Jamo schreef: ↑22 april 2021, 08:52 Enkele interessante links ivm trusts :
https://www.itinvestor.co.uk/
https://www.ii.co.uk/analysis-commentar ... d-ii513230
https://www.theaic.co.uk/
Ikzelf heb Avi, Witan, Caledonia en Murray.

Ik heb voor mezelf een blog gemaakt van de investeringen die mij interesseren.
https://jamodedividendbelegger.blogspot.com/
De link is naar een spreadsheet die beveiligd is, mits aanvraag, kan je die raadplegen.

Mooie blog, eentje om te volgen! Bedankt om te delen.

Nevets schreef: ↑22 april 2021, 14:45 Ik vind trusts & onze holdings prima te vergelijken, uiteraard zijn er enkele (meestal wettelijke) verschillen maar dat zijn meer details dan echte verschillen.

Thx, dat is nuttig.
Een uitbreiding op het Belgische holding-universum dus.
(en dit zonder dubbele RV vermits geen RV in UK)

DonDraper schreef: ↑22 april 2021, 11:14

Jamo schreef: ↑22 april 2021, 08:52

Is er een bepaalde reden dat Scottish Mortgage Investment Trust niet voorkomt bij de investeringen die u interesseren? Op basis van het verleden veruit de beste trust gebleken.

Goede morgen Don,
Als je de spreadsheet bekijkt, dan zul je zien dat ik deze ook opvolg, maar ik heb er nog geen artikel van gepost.
Het is een schitterend aandeel maar met een super klein dividend. Dit laatste had me vorig jaar in april weerhouden om in deze trust te stappen.

Nog eentje uit mijn portfolio: Edinburgh Investment Trust Plc

Koers: 614 pence
Dividend: 4.40%

Top 10 investeringen:

1)UNILEVER PLC
2)ASTRAZENECA PLC
3)TESCO
4)SMITH & NEPHEW PLC
5)ANGLO AMERICAN
6)BAE SYSTEMS
7)DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC
8)MONDI PLC
9)LEGAL & GENERAL GROUP
10)ASHTEAD GROUP

https://finance.yahoo.com/quote/EDIN.L?p=EDIN.L

Pure dividendplay voor wat mij betreft, heb ze al 15 jaar in portfolio, ben wel van plan om mijn participatie een beetje af te bouwen de komende weken wegens te groot geworden.

Wimpies schreef: ↑21 april 2021, 15:24 Bijna een jaar geleden ingestapt in The Bankers Investment Trust.
Zowel geografisch als qua sectoren brede spreiding.
Yield bruto +/- 2%
Factsheet: https://cdn.janushenderson.com/webdocs/ ... b+2021.pdf
Uiteraard iets voor de lange termijn

Ik bekijk deze zomer of ik nog een andere Trust toevoeg aan mijn portefeuille.

Ik ben er zojuist ook ingestapt:

Koers: 114 Pence
Dividend: 1,88%

Top 10 investeringen:

1)MICROSOFT CORP
2)CME GROUP INC
3)AMERICAN TOWER CORP
4)ESTEE LAUDER COMPANIES INC
5)MASTERCARD INC
6)VISA INC
7)AMERICAN EXPRESS CO
8)HOME DEPOT INC
9)INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
10)INTUIT INC

https://uk.finance.yahoo.com/quote/BNKR.L?p=BNKR.L

0,53% expense ratio.
Dan kan je imo beter investeren in UBS UBUX met 0,35% expense ratio en een heel vergelijkbare samenstelling.

Hier zie je ze op 5 jaar vergeleken. Ze doen beide wel beter dan IWDA

reteiP schreef: ↑23 april 2021, 11:01 0,53% expense ratio.
Dan kan je imo beter investeren in UBS UBUX met 0,35% expense ratio en een heel vergelijkbare samenstelling.

Hier zie je ze op 5 jaar vergeleken. Ze doen beide wel beter dan IWDA

Inderdaad vergelijkbaar via inhoud en koers maar UBUX is een acumulatie etf en dus houd je geen rekening met het dividend van Bankers .....

The Bankers Investment Trust ook eens van naderbij bekeken en lijkt me toch wel 1 van de interessantere trusts.

Qua koersgroei doet deze het uitstekend en lijkt het 1 van de betere. (op Scottish Mortgage Investment Trust na, die er bovenuit steekt)

Qua dividend ook heel degelijk. Niet 1 van de grootste dividendrendementen onder trusts, maar trusts met hoog dividendrendement presteren op vlak van koers dan meestal een stuk minder. Wel meer dividendrendement dan bijvoorbeeld SMT, die laatste presteert dan wel weer uitzonderlijk op vlak van groei.
Bovendien betalen ze ieder kwartaal een dividend en is er sprake van een dividendverhoging voor reeds 53 opeenvolgende jaren.

M.a.w. een ideale combinatie van een mooie groeier met een groeiend dividend.

Daarnaast is deze ook geografisch heel gespreid én gespreid in posities. De top 10 weegt minder door dan veel andere trusts.
Het heeft dan ook nog 1 van de laagste schuldgraden van alle trusts.
Je kan dus spreken over een relatief defensieve trust in tegenstelling tot bijvoorbeeld SMT, waar de top 10 een stuk zwaarder doorweegt en veelal in dezelfde sector terug te vinden zijn.

Op heden bezit ik geen trusts, maar na SMT voeg ik BNKR toe aan mijn shortlist. SMT voor de groei en dynamische insteek, BNKR combinatie groei en dividend en de wat defensievere insteek.

FCIT en ATST zijn van hetzelfde kaliber maar noteren aan topkoersen, reden waarom ik Bankers kocht in plaats van deze twee bij te kopen.